东方臻慧纯债债券C (009464.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0524元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻慧纯债债券A | ||||
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东方臻慧纯债债券C(009464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0524元 | 1.1551元 |
| 2024-07-25 | 1.0522元 | 1.1549元 |
| 2024-07-24 | 1.0520元 | 1.1547元 |
| 2024-07-23 | 1.0518元 | 1.1545元 |
| 2024-07-22 | 1.0515元 | 1.1542元 |
| 2024-07-19 | 1.0510元 | 1.1537元 |
| 2024-07-18 | 1.0509元 | 1.1536元 |
| 2024-07-17 | 1.0509元 | 1.1536元 |
| 2024-07-16 | 1.0508元 | 1.1535元 |
| 2024-07-15 | 1.0506元 | 1.1533元 |
| 2024-07-12 | 1.0504元 | 1.1531元 |
| 2024-07-11 | 1.0502元 | 1.1529元 |
| 2024-07-10 | 1.0500元 | 1.1527元 |
| 2024-07-09 | 1.0499元 | 1.1526元 |
| 2024-07-08 | 1.0496元 | 1.1523元 |
| 2024-07-05 | 1.0499元 | 1.1526元 |
| 2024-07-04 | 1.0499元 | 1.1526元 |
| 2024-07-03 | 1.0497元 | 1.1524元 |
| 2024-07-02 | 1.0495元 | 1.1522元 |
| 2024-07-01 | 1.0494元 | 1.1521元 |
| 2024-06-28 | 1.0494元 | 1.1521元 |
| 2024-06-27 | 1.0492元 | 1.1519元 |
| 2024-06-26 | 1.0490元 | 1.1517元 |
| 2024-06-25 | 1.0489元 | 1.1516元 |
| 2024-06-24 | 1.0487元 | 1.1514元 |
| 2024-06-21 | 1.0487元 | 1.1514元 |
| 2024-06-20 | 1.0488元 | 1.1515元 |
| 2024-06-19 | 1.0487元 | 1.1514元 |
| 2024-06-18 | 1.0486元 | 1.1513元 |
| 2024-06-17 | 1.0485元 | 1.1512元 |
| 2024-06-14 | 1.0483元 | 1.1510元 |
| 2024-06-13 | 1.0481元 | 1.1508元 |
| 2024-06-12 | 1.0481元 | 1.1508元 |
| 2024-06-11 | 1.0480元 | 1.1507元 |
| 2024-06-07 | 1.0478元 | 1.1505元 |
| 2024-06-06 | 1.0476元 | 1.1503元 |
| 2024-06-05 | 1.0473元 | 1.1500元 |
| 2024-06-04 | 1.0471元 | 1.1498元 |
| 2024-06-03 | 1.0469元 | 1.1496元 |
| 2024-05-31 | 1.0465元 | 1.1492元 |
| 2024-05-30 | 1.0465元 | 1.1492元 |
| 2024-05-29 | 1.0463元 | 1.1490元 |
| 2024-05-28 | 1.0460元 | 1.1487元 |
| 2024-05-27 | 1.0458元 | 1.1485元 |
| 2024-05-24 | 1.0457元 | 1.1484元 |
| 2024-05-23 | 1.0456元 | 1.1483元 |
| 2024-05-22 | 1.0453元 | 1.1480元 |
| 2024-05-21 | 1.0451元 | 1.1478元 |
| 2024-05-20 | 1.0451元 | 1.1478元 |
| 2024-05-17 | 1.0448元 | 1.1475元 |
