东方臻慧纯债债券C (009464.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,857.00 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻慧纯债债券A | ||||
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东方臻慧纯债债券C(009464) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0632元 | 1.1659元 |
| 2024-12-20 | 1.0628元 | 1.1655元 |
| 2024-12-19 | 1.0623元 | 1.1650元 |
| 2024-12-18 | 1.0624元 | 1.1651元 |
| 2024-12-17 | 1.0627元 | 1.1654元 |
| 2024-12-16 | 1.0629元 | 1.1656元 |
| 2024-12-13 | 1.0623元 | 1.1650元 |
| 2024-12-12 | 1.0615元 | 1.1642元 |
| 2024-12-11 | 1.0613元 | 1.1640元 |
| 2024-12-10 | 1.0615元 | 1.1642元 |
| 2024-12-09 | 1.0605元 | 1.1632元 |
| 2024-12-06 | 1.0602元 | 1.1629元 |
| 2024-12-05 | 1.0601元 | 1.1628元 |
| 2024-12-04 | 1.0599元 | 1.1626元 |
| 2024-12-03 | 1.0594元 | 1.1621元 |
| 2024-12-02 | 1.0592元 | 1.1619元 |
| 2024-11-29 | 1.0577元 | 1.1604元 |
| 2024-11-28 | 1.0572元 | 1.1599元 |
| 2024-11-27 | 1.0569元 | 1.1596元 |
| 2024-11-26 | 1.0567元 | 1.1594元 |
| 2024-11-25 | 1.0565元 | 1.1592元 |
| 2024-11-22 | 1.0559元 | 1.1586元 |
| 2024-11-21 | 1.0557元 | 1.1584元 |
| 2024-11-20 | 1.0555元 | 1.1582元 |
| 2024-11-19 | 1.0554元 | 1.1581元 |
| 2024-11-18 | 1.0553元 | 1.1580元 |
| 2024-11-15 | 1.0553元 | 1.1580元 |
| 2024-11-14 | 1.0550元 | 1.1577元 |
| 2024-11-13 | 1.0550元 | 1.1577元 |
| 2024-11-12 | 1.0549元 | 1.1576元 |
| 2024-11-11 | 1.0544元 | 1.1571元 |
| 2024-11-08 | 1.0541元 | 1.1568元 |
| 2024-11-07 | 1.0538元 | 1.1565元 |
| 2024-11-06 | 1.0534元 | 1.1561元 |
| 2024-11-05 | 1.0531元 | 1.1558元 |
| 2024-11-04 | 1.0530元 | 1.1557元 |
| 2024-11-01 | 1.0525元 | 1.1552元 |
| 2024-10-31 | 1.0519元 | 1.1546元 |
| 2024-10-30 | 1.0516元 | 1.1543元 |
| 2024-10-29 | 1.0516元 | 1.1543元 |
| 2024-10-28 | 1.0516元 | 1.1543元 |
| 2024-10-25 | 1.0518元 | 1.1545元 |
| 2024-10-24 | 1.0520元 | 1.1547元 |
| 2024-10-23 | 1.0520元 | 1.1547元 |
| 2024-10-22 | 1.0528元 | 1.1555元 |
| 2024-10-21 | 1.0533元 | 1.1560元 |
| 2024-10-18 | 1.0533元 | 1.1560元 |
| 2024-10-17 | 1.0531元 | 1.1558元 |
| 2024-10-16 | 1.0527元 | 1.1554元 |
| 2024-10-15 | 1.0524元 | 1.1551元 |
