东方臻慧纯债债券C (009464.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0514元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻慧纯债债券A | ||||
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东方臻慧纯债债券C(009464) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0514元 | 1.1541元 |
| 2024-08-29 | 1.0513元 | 1.1540元 |
| 2024-08-28 | 1.0510元 | 1.1537元 |
| 2024-08-27 | 1.0507元 | 1.1534元 |
| 2024-08-26 | 1.0518元 | 1.1545元 |
| 2024-08-23 | 1.0523元 | 1.1550元 |
| 2024-08-22 | 1.0525元 | 1.1552元 |
| 2024-08-21 | 1.0526元 | 1.1553元 |
| 2024-08-20 | 1.0529元 | 1.1556元 |
| 2024-08-19 | 1.0530元 | 1.1557元 |
| 2024-08-16 | 1.0530元 | 1.1557元 |
| 2024-08-15 | 1.0529元 | 1.1556元 |
| 2024-08-14 | 1.0529元 | 1.1556元 |
| 2024-08-13 | 1.0524元 | 1.1551元 |
| 2024-08-12 | 1.0524元 | 1.1551元 |
| 2024-08-09 | 1.0533元 | 1.1560元 |
| 2024-08-08 | 1.0538元 | 1.1565元 |
| 2024-08-07 | 1.0540元 | 1.1567元 |
| 2024-08-06 | 1.0539元 | 1.1566元 |
| 2024-08-05 | 1.0540元 | 1.1567元 |
| 2024-08-02 | 1.0537元 | 1.1564元 |
| 2024-08-01 | 1.0535元 | 1.1562元 |
| 2024-07-31 | 1.0531元 | 1.1558元 |
| 2024-07-30 | 1.0529元 | 1.1556元 |
| 2024-07-29 | 1.0527元 | 1.1554元 |
| 2024-07-26 | 1.0524元 | 1.1551元 |
| 2024-07-25 | 1.0522元 | 1.1549元 |
| 2024-07-24 | 1.0520元 | 1.1547元 |
| 2024-07-23 | 1.0518元 | 1.1545元 |
| 2024-07-22 | 1.0515元 | 1.1542元 |
| 2024-07-19 | 1.0510元 | 1.1537元 |
| 2024-07-18 | 1.0509元 | 1.1536元 |
| 2024-07-17 | 1.0509元 | 1.1536元 |
| 2024-07-16 | 1.0508元 | 1.1535元 |
| 2024-07-15 | 1.0506元 | 1.1533元 |
| 2024-07-12 | 1.0504元 | 1.1531元 |
| 2024-07-11 | 1.0502元 | 1.1529元 |
| 2024-07-10 | 1.0500元 | 1.1527元 |
| 2024-07-09 | 1.0499元 | 1.1526元 |
| 2024-07-08 | 1.0496元 | 1.1523元 |
| 2024-07-05 | 1.0499元 | 1.1526元 |
| 2024-07-04 | 1.0499元 | 1.1526元 |
| 2024-07-03 | 1.0497元 | 1.1524元 |
| 2024-07-02 | 1.0495元 | 1.1522元 |
| 2024-07-01 | 1.0494元 | 1.1521元 |
| 2024-06-28 | 1.0494元 | 1.1521元 |
| 2024-06-27 | 1.0492元 | 1.1519元 |
| 2024-06-26 | 1.0490元 | 1.1517元 |
| 2024-06-25 | 1.0489元 | 1.1516元 |
| 2024-06-24 | 1.0487元 | 1.1514元 |
