东方可转债债券A (009465.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,260.00 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9648元基金经理杨贵宾 、 徐奥千管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率133.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
| 相关基金: | 主从基金东方可转债债券C | ||||
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东方可转债债券A(009465) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,772.94万 | 13.82% |
| (其中) 股票 | 2,772.94万 | 13.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.70亿 | 84.76% |
| (其中) 债券 | 1.70亿 | 84.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 136.85万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 147.92万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,172.30万 | 10.83% |
| 金融业 | 269.08万 | 1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.42万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.14万 | 0.68% |
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