东方可转债债券A (009465.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,260.00 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9648元基金经理杨贵宾 、 徐奥千管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率133.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
| 相关基金: | 主从基金东方可转债债券C | ||||
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东方可转债债券A(009465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 134.84万元 | 0.70% | 38.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 442.53万元 | 0.70% | 126.44万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 153.24万元 | 0.70% | 43.78万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 307.42万元 | 0.70% | 87.83万元 | 0.20% |
