东方可转债债券A(009465) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 0.90元 | 1.63亿 | 1.82亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 2.29亿 | 2.54亿元 | -- |
2023-12-31 | 0.98元 | 4.12亿 | 4.19亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 3.63亿 | 3.56亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.08元 | 3.48亿 | 3.23亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.06元 | 9,740.49万 | 9,174.43万元 | -- |
2022-12-31 | 1.01元 | 5,263.59万 | 5,229.60万元 | -- |
2022-09-30 | 1.05元 | 7,107.53万 | 6,767.14万元 | -- |