东方可转债债券C
(009466.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,636.00
成立日期2021-03-04
总资产规模
5,310.97万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值0.9546基金经理杨贵宾徐奥千管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.22%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

东方可转债债券C(009466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
东方可转债债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30134.84万0.70%38.53万0.20%
2024-06-27--0.70%--0.20%
2024-04-17--0.70%--0.20%
2023-12-31442.53万0.70%126.44万0.20%
2023-06-30153.24万0.70%43.78万0.20%
2022-12-31307.42万0.70%87.83万0.20%