东方可转债债券C (009466.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,636.00 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9546元基金经理杨贵宾 、 徐奥千管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金东方可转债债券A | ||||
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东方可转债债券C(009466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9546元 | 0.9946元 |
| 2024-12-25 | 0.9425元 | 0.9825元 |
| 2024-12-24 | 0.9439元 | 0.9839元 |
| 2024-12-23 | 0.9397元 | 0.9797元 |
| 2024-12-20 | 0.9557元 | 0.9957元 |
| 2024-12-19 | 0.9439元 | 0.9839元 |
| 2024-12-18 | 0.9372元 | 0.9772元 |
| 2024-12-17 | 0.9265元 | 0.9665元 |
| 2024-12-16 | 0.9404元 | 0.9804元 |
| 2024-12-13 | 0.9535元 | 0.9935元 |
| 2024-12-12 | 0.9642元 | 1.0042元 |
| 2024-12-11 | 0.9604元 | 1.0004元 |
| 2024-12-10 | 0.9514元 | 0.9914元 |
| 2024-12-09 | 0.9409元 | 0.9809元 |
| 2024-12-06 | 0.9410元 | 0.9810元 |
| 2024-12-05 | 0.9372元 | 0.9772元 |
| 2024-12-04 | 0.9280元 | 0.9680元 |
| 2024-12-03 | 0.9386元 | 0.9786元 |
| 2024-12-02 | 0.9415元 | 0.9815元 |
| 2024-11-29 | 0.9327元 | 0.9727元 |
| 2024-11-28 | 0.9222元 | 0.9622元 |
| 2024-11-27 | 0.9224元 | 0.9624元 |
| 2024-11-26 | 0.9053元 | 0.9453元 |
| 2024-11-25 | 0.9100元 | 0.9500元 |
| 2024-11-22 | 0.9122元 | 0.9522元 |
| 2024-11-21 | 0.9282元 | 0.9682元 |
| 2024-11-20 | 0.9260元 | 0.9660元 |
| 2024-11-19 | 0.9168元 | 0.9568元 |
| 2024-11-18 | 0.9034元 | 0.9434元 |
| 2024-11-15 | 0.9169元 | 0.9569元 |
| 2024-11-14 | 0.9311元 | 0.9711元 |
| 2024-11-13 | 0.9492元 | 0.9892元 |
| 2024-11-12 | 0.9488元 | 0.9888元 |
| 2024-11-11 | 0.9591元 | 0.9991元 |
| 2024-11-08 | 0.9378元 | 0.9778元 |
| 2024-11-07 | 0.9337元 | 0.9737元 |
| 2024-11-06 | 0.9286元 | 0.9686元 |
| 2024-11-05 | 0.9320元 | 0.9720元 |
| 2024-11-04 | 0.9157元 | 0.9557元 |
| 2024-11-01 | 0.9033元 | 0.9433元 |
| 2024-10-31 | 0.9139元 | 0.9539元 |
| 2024-10-30 | 0.9078元 | 0.9478元 |
| 2024-10-29 | 0.9084元 | 0.9484元 |
| 2024-10-28 | 0.9175元 | 0.9575元 |
| 2024-10-25 | 0.9123元 | 0.9523元 |
| 2024-10-24 | 0.9062元 | 0.9462元 |
| 2024-10-23 | 0.9158元 | 0.9558元 |
| 2024-10-22 | 0.9168元 | 0.9568元 |
| 2024-10-21 | 0.9192元 | 0.9592元 |
| 2024-10-18 | 0.9106元 | 0.9506元 |
