博时健康成长双周定期可赎回混合A (009468.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7344元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率204.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时健康成长双周定期可赎回混合C | ||||
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博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.62亿 | 83.55% |
| (其中) 股票 | 3.62亿 | 83.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 53.47万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 53.47万 | 0.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,162.10万 | 2.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,767.10万 | 13.30% |
| 5 | 其他资产 | 148.99万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.15亿 | 72.60% |
| 批发和零售业 | 1,223.41万 | 2.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 351.23万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.37万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.29%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,159.85万 | 7.29% |
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