博时健康成长双周定期可赎回混合A (009468.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7928元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率195.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% |
| 相关基金: | 主从基金博时健康成长双周定期可赎回混合C | ||||
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博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.25亿 | 89.07% |
| (其中) 股票 | 4.25亿 | 89.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 49.85万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 49.85万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,148.86万 | 10.79% |
| 4 | 其他资产 | 14.80万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.60亿 | 75.51% |
| 批发和零售业 | 1,468.96万 | 3.08% |
| 卫生和社会工作 | 1,392.42万 | 2.92% |
| 金融业 | 743.99万 | 1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.54万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.97%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,848.26万 | 5.97% |
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