博时健康成长双周定期可赎回混合A (009468.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7928元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率195.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% |
| 相关基金: | 主从基金博时健康成长双周定期可赎回混合C | ||||
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博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 3.97亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 3.61亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.92亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 4.97亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.05亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 5.43亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 5.64亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 5.57亿 | 5.97亿元 | -- |
