博时健康成长双周定期可赎回混合A (009468.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7344元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率204.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时健康成长双周定期可赎回混合C | ||||
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博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-25 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-24 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-23 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-22 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-07-19 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-18 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-07-17 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-16 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-15 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-07-12 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-11 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-07-10 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-07-09 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-08 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-07-05 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-04 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-03 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-02 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-01 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-06-28 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-06-27 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-06-26 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-06-25 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-06-24 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-21 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-06-20 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-06-19 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-06-18 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-06-17 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-06-14 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-06-13 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-06-12 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-06-11 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-06-07 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-06-06 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-06-05 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-06-04 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-03 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-05-31 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-05-30 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-05-29 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-05-28 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-05-27 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-05-24 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-05-23 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-05-22 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-05-21 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-05-20 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-05-17 | 0.8509元 | 0.8509元 |
