博时健康成长双周定期可赎回混合A (009468.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7928元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率195.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% |
| 相关基金: | 主从基金博时健康成长双周定期可赎回混合C | ||||
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博时健康成长双周定期可赎回混合A(009468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-12-20 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-12-19 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-12-18 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-12-17 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-12-16 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-12-13 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-12-12 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-12-11 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-12-10 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-12-09 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-12-06 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-12-05 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-12-04 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-12-03 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-12-02 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-11-29 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-11-28 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-11-27 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-11-26 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-11-25 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-11-22 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-11-21 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-11-20 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-11-19 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-11-18 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-11-15 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-11-14 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-11-13 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-11-12 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-11-11 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-11-08 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-11-07 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-11-06 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-11-05 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-11-04 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-11-01 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-10-31 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-10-30 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-10-29 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-10-28 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-10-25 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-10-24 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-10-23 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-10-22 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-10-21 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-10-18 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-10-17 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-10-16 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-10-15 | 0.8136元 | 0.8136元 |
