博时健康成长双周定期可赎回混合C (009469.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7717元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.57% |
| 相关基金: | 主从基金博时健康成长双周定期可赎回混合A | ||||
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博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-12-23 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-12-20 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-12-19 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-12-18 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-12-17 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-12-16 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-12-13 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-12-12 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-12-11 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-12-10 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-12-09 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-12-06 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-12-05 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-12-04 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-12-03 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-12-02 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-11-29 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-11-28 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-11-27 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-26 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-25 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-22 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-11-21 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-11-20 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-11-19 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-11-18 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-11-15 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-11-14 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-11-13 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-11-12 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-11-11 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-08 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-11-07 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-11-06 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-11-05 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-04 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-11-01 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-10-31 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-10-30 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-10-29 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-10-28 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-10-25 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-10-24 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-10-23 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-10-22 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-10-21 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-10-18 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-10-17 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-10-16 | 0.7820元 | 0.7820元 |
