博时健康成长双周定期可赎回混合C (009469.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7107元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.98% |
| 相关基金: | 主从基金博时健康成长双周定期可赎回混合A | ||||
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博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-25 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-07-24 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-07-23 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-22 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-19 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-07-18 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-17 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-07-16 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-07-15 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-12 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-11 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-10 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-09 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-07-08 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-07-05 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-07-04 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-07-03 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-02 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-07-01 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-06-28 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-27 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-06-26 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-06-25 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-24 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-06-21 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-06-20 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-06-19 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-18 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-06-17 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-06-14 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-13 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-06-12 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-06-11 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-07 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-06-06 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-06-05 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-06-04 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-06-03 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-05-31 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-05-30 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-05-29 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-05-28 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-05-27 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-05-24 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-05-23 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-05-22 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-05-21 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-05-20 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-05-17 | 0.8246元 | 0.8246元 |
