中银中证100ETF联接基金C (009480.jj)(已退市)中证100中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 退市时间 | 2023-12-28 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-11.31% | ||
| 相关基金: | 目标基金中银100 | ||||||
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中银中证100ETF联接基金C(009480) - 历史资产组合
最后更新于：2023-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,176.91万 | 79.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 212.47万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 212.47万 | 5.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 192.10万 | 4.78% |
| 4 | 其他资产 | 436.15万 | 10.86% |
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