中银中证100ETF联接基金C (009480.jj)(已退市)中证100中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 退市时间 | 2023-12-28 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-11.31% | ||
| 相关基金: | 目标基金中银100 | ||||||
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中银中证100ETF联接基金C(009480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-12-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-28 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2023-12-27 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2023-12-26 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2023-12-25 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2023-12-22 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2023-12-21 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2023-12-20 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2023-12-19 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2023-12-18 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2023-12-15 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2023-12-14 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2023-12-13 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2023-12-12 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2023-12-11 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2023-12-08 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2023-12-07 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2023-12-06 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2023-12-05 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2023-12-04 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2023-12-01 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2023-11-30 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2023-11-29 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2023-11-28 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2023-11-27 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2023-11-24 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2023-11-23 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2023-11-22 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2023-11-21 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2023-11-20 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2023-11-17 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2023-11-16 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2023-11-15 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2023-11-14 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2023-11-13 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2023-11-10 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2023-11-09 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2023-11-08 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2023-11-07 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2023-11-06 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2023-11-03 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2023-11-02 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2023-11-01 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2023-10-31 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2023-10-30 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2023-10-27 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2023-10-26 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2023-10-25 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2023-10-24 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2023-10-23 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2023-10-20 | 0.7049元 | 0.7049元 |
