中银中证100ETF联接基金C (009480.jj)(已退市)中证100中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 退市时间 | 2023-12-28 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-11.31% | ||
| 相关基金: | 目标基金中银100 | ||||||
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中银中证100ETF联接基金C(009480) - 基金份额
最后更新于：2023-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | 1,884.15万 | 2,743.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,966.97万 | 4,012.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 2,912.62万 | 3,804.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 3,062.09万 | 3,829.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 3,460.47万 | 4,526.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 3,012.85万 | 3,983.14万元 | -- |
