鹏华普利债券A(009483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1126元 | 1.1552元 |
| 2024-09-27 | 1.1150元 | 1.1576元 |
| 2024-09-26 | 1.1159元 | 1.1585元 |
| 2024-09-25 | 1.1159元 | 1.1585元 |
| 2024-09-24 | 1.1156元 | 1.1582元 |
| 2024-09-23 | 1.1155元 | 1.1581元 |
| 2024-09-20 | 1.1155元 | 1.1581元 |
| 2024-09-19 | 1.1156元 | 1.1582元 |
| 2024-09-18 | 1.1157元 | 1.1583元 |
| 2024-09-13 | 1.1152元 | 1.1578元 |
| 2024-09-12 | 1.1151元 | 1.1577元 |
| 2024-09-11 | 1.1149元 | 1.1575元 |
| 2024-09-10 | 1.1148元 | 1.1574元 |
| 2024-09-09 | 1.1149元 | 1.1575元 |
| 2024-09-06 | 1.1148元 | 1.1574元 |
| 2024-09-05 | 1.1148元 | 1.1574元 |
| 2024-09-04 | 1.1146元 | 1.1572元 |
| 2024-09-03 | 1.1145元 | 1.1571元 |
| 2024-09-02 | 1.1143元 | 1.1569元 |
| 2024-08-30 | 1.1139元 | 1.1565元 |
| 2024-08-29 | 1.1138元 | 1.1564元 |
| 2024-08-28 | 1.1136元 | 1.1562元 |
| 2024-08-27 | 1.1133元 | 1.1559元 |
| 2024-08-26 | 1.1142元 | 1.1568元 |
| 2024-08-23 | 1.1146元 | 1.1572元 |
| 2024-08-22 | 1.1149元 | 1.1575元 |
| 2024-08-21 | 1.1150元 | 1.1576元 |
| 2024-08-20 | 1.1152元 | 1.1578元 |
| 2024-08-19 | 1.1153元 | 1.1579元 |
| 2024-08-16 | 1.1152元 | 1.1578元 |
| 2024-08-15 | 1.1151元 | 1.1577元 |
| 2024-08-14 | 1.1152元 | 1.1578元 |
| 2024-08-13 | 1.1147元 | 1.1573元 |
| 2024-08-12 | 1.1145元 | 1.1571元 |
| 2024-08-09 | 1.1156元 | 1.1582元 |
| 2024-08-08 | 1.1161元 | 1.1587元 |
| 2024-08-07 | 1.1167元 | 1.1593元 |
| 2024-08-06 | 1.1164元 | 1.1590元 |
| 2024-08-05 | 1.1168元 | 1.1594元 |
| 2024-08-02 | 1.1165元 | 1.1591元 |
| 2024-08-01 | 1.1162元 | 1.1588元 |
| 2024-07-31 | 1.1158元 | 1.1584元 |
| 2024-07-30 | 1.1156元 | 1.1582元 |
| 2024-07-29 | 1.1153元 | 1.1579元 |
| 2024-07-26 | 1.1149元 | 1.1575元 |
| 2024-07-25 | 1.1147元 | 1.1573元 |
| 2024-07-24 | 1.1143元 | 1.1569元 |
| 2024-07-23 | 1.1141元 | 1.1567元 |
| 2024-07-22 | 1.1139元 | 1.1565元 |
| 2024-07-19 | 1.1133元 | 1.1559元 |
