光大保德信瑞和混合C (009487.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数4,559.00 | 成立日期 | 2020-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9132元基金经理王明旭管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信瑞和混合A | ||||
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光大保德信瑞和混合C(009487) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,088.37万 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 2,088.37万 | 91.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 175.49万 | 7.66% |
| 3 | 其他资产 | 28.56万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,490.30万 | 65.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184.73万 | 8.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.54万 | 7.70% |
| 房地产业 | 89.72万 | 3.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.86万 | 2.61% |
| 住宿和餐饮业 | 45.12万 | 1.97% |
| 采矿业 | 42.11万 | 1.84% |
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