光大保德信瑞和混合C (009487.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数4,559.00 | 成立日期 | 2020-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9132元基金经理王明旭管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信瑞和混合A | ||||
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光大保德信瑞和混合C(009487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-12-20 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-12-19 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-12-18 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-12-17 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-12-16 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-12-13 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-12-12 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-12-11 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-12-10 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-12-09 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-12-06 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-12-05 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-12-04 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-12-03 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-12-02 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-11-29 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-11-28 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-27 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-26 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-25 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-22 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-11-21 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-11-20 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-19 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-11-18 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-11-15 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-11-14 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-11-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-08 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-07 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-06 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-05 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-04 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-11-01 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-10-31 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-10-30 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-10-29 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-10-28 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-10-25 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-10-24 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-10-23 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-10-22 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-10-21 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-10-18 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-10-17 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-10-16 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-10-15 | 0.9164元 | 0.9164元 |
