宝盈创新驱动股票A (009491.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8713元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率382.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.42% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈创新驱动股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈创新驱动股票A(009491) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.71亿 | 86.15% |
| (其中) 股票 | 7.71亿 | 86.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 12.40% |
| 3 | 其他资产 | 1,294.86万 | 1.45% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.39亿 | 71.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.75%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 7,751.42万 | 8.66% |
| 电信服务 | 3,521.86万 | 3.94% |
| 非周期性消费品 | 1,918.61万 | 2.14% |
加载中......
