宝盈创新驱动股票A (009491.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0182元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈创新驱动股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈创新驱动股票A(009491) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.55亿 | 87.92% |
| (其中) 股票 | 7.55亿 | 87.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,348.61万 | 9.72% |
| 3 | 其他资产 | 2,029.26万 | 2.36% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.73亿 | 66.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,211.37万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.87%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1.06亿 | 12.39% |
| 电信服务 | 4,875.38万 | 5.67% |
| 信息科技 | 1,548.96万 | 1.80% |
加载中......
