宝盈创新驱动股票A (009491.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0182元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈创新驱动股票C | ||||
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宝盈创新驱动股票A(009491) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 6.86亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6.51亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.37亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 6.51亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.55亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7.55亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7.74亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 7.19亿 | 7.76亿元 | -- |
