宝盈创新驱动股票A (009491.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0182元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈创新驱动股票C | ||||
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宝盈创新驱动股票A(009491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-17 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-12-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-12-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-10 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-12-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-12-06 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-12-05 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-12-04 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-12-03 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-12-02 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-29 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-11-28 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-11-27 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-11-26 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-11-25 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-11-22 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-11-21 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-11-20 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-11-19 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-11-18 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-11-15 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-13 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-11 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-04 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-01 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-10-31 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-10-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-10-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-17 | 0.9447元 | 0.9447元 |
