宝盈创新驱动股票A (009491.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8713元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率382.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.42% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈创新驱动股票C | ||||
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宝盈创新驱动股票A(009491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-25 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-24 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-23 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-07-22 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-19 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-18 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-17 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-16 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-15 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-12 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-11 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-10 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-09 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-08 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-05 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-04 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-03 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-02 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-01 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-06-28 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-06-27 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-26 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-25 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-06-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-06-21 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-20 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-06-19 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-06-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-17 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-06-14 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-06-13 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-12 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-06-11 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-06-07 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-06 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-06-05 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-04 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-03 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-05-31 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-05-30 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-05-29 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-05-28 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-05-27 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-05-24 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-05-23 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-05-22 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-05-21 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-05-20 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-05-17 | 0.9014元 | 0.9014元 |
