宝盈创新驱动股票C (009492.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7993元基金经理容志能管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.38% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈创新驱动股票A | ||||
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宝盈创新驱动股票C(009492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-08-29 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-28 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-08-27 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-08-26 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-08-23 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-08-22 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-08-21 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-08-20 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-08-19 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-08-16 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-08-15 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-08-14 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-08-13 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-08-12 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-08-09 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-08-08 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-08-07 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-06 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-08-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-08-02 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-08-01 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-31 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-30 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-29 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-26 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-25 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-07-24 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-23 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-07-22 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-19 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-18 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-17 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-07-16 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-15 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-12 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-11 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-10 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-09 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-08 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-05 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-04 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-03 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-07-02 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-01 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-28 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-06-27 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-26 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-06-25 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-06-24 | 0.9311元 | 0.9311元 |
