宝盈创新驱动股票C (009492.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9960元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈创新驱动股票A | ||||
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宝盈创新驱动股票C(009492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-12-23 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-12-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-18 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-12-17 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-12-16 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-12-11 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-12-10 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-12-09 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-12-06 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-12-05 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-12-04 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-12-03 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-12-02 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-29 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-11-28 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-11-27 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-11-26 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-11-25 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-22 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-11-21 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-11-20 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-19 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-11-18 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-11-15 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-11-14 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-07 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-06 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-04 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-11-01 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-10-31 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-10-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-10-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-10-28 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-10-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-10-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-21 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-10-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-10-17 | 0.9250元 | 0.9250元 |
