大成尊享18个月持有混合发起式A (009493.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1622元基金经理徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率56.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金大成尊享18个月持有混合发起式C | ||||
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大成尊享18个月持有混合发起式A(009493) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 614.41万 | 17.03% |
| (其中) 股票 | 614.41万 | 17.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,960.06万 | 82.07% |
| (其中) 债券 | 2,960.06万 | 82.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 32.10万 | 0.89% |
| 4 | 其他资产 | 2,642.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.62%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 209.17万 | 5.80% |
| 制造业 | 167.89万 | 4.65% |
| 采矿业 | 140.94万 | 3.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.20万 | 1.70% |
| 批发和零售业 | 20.40万 | 0.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.41%) |
|---|---|---|
| 工业 | 14.81万 | 0.41% |
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