大成尊享18个月持有混合发起式A (009493.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1622元基金经理徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率56.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金大成尊享18个月持有混合发起式C | ||||
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大成尊享18个月持有混合发起式A(009493) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 3,266.62万 | 2,804.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,267.09万 | 2,845.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 3,313.80万 | 2,965.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,780.83万 | 4,282.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 4,796.06万 | 4,282.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 4,788.59万 | 4,280.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 4,658.91万 | 4,262.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 5,258.32万 | 4,653.38万元 | -- |
