大成尊享18个月持有混合发起式A (009493.jj)大成基金管理有限公司持有人户数365.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1871元基金经理徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率28.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金大成尊享18个月持有混合发起式C | ||||
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大成尊享18个月持有混合发起式A(009493) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.51万元 | 0.80% | 3.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 37.87万元 | 0.80% | 9.47万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 20.11万元 | 0.80% | 5.03万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 78.16万元 | 0.80% | 19.54万元 | 0.20% |
