大成尊享18个月持有混合发起式C (009494.jj)大成基金管理有限公司持有人户数317.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1590元基金经理徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金大成尊享18个月持有混合发起式A | ||||
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大成尊享18个月持有混合发起式C(009494) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 590.40万 | 17.73% |
| (其中) 股票 | 590.40万 | 17.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,398.18万 | 72.03% |
| (其中) 债券 | 2,398.18万 | 72.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 340.66万 | 10.23% |
| 4 | 其他资产 | 3,010.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.32%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 218.73万 | 6.57% |
| 制造业 | 142.18万 | 4.27% |
| 采矿业 | 133.10万 | 4.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.86万 | 1.83% |
| 批发和零售业 | 21.86万 | 0.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.41%) |
|---|---|---|
| 工业 | 13.66万 | 0.41% |
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