大成尊享18个月持有混合发起式C (009494.jj)大成基金管理有限公司持有人户数317.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1590元基金经理徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金大成尊享18个月持有混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成尊享18个月持有混合发起式C(009494) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 109.08万 | 94.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 112.92万 | 99.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 121.22万 | 107.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 140.51万 | 128.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 299.35万 | 273.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 300.72万 | 273.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 283.48万 | 257.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 275.30万 | 255.33万元 | -- |
