大成尊享18个月持有混合发起式C (009494.jj)大成基金管理有限公司持有人户数317.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1590元基金经理徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金大成尊享18个月持有混合发起式A | ||||
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大成尊享18个月持有混合发起式C(009494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-19 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-12-17 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-12-16 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-12-12 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-12-11 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-12-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-12-09 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-12-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-12-05 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-12-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-12-02 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-29 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-11-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-11-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-11-22 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-11-19 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-18 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-11-14 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-11-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-11 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-08 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-07 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-11-06 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-11-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-11-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-11-01 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-10-31 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-10-30 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-29 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-10-28 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-10-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-10-24 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-10-23 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-10-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-10-21 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-10-18 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-10-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-10-16 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-10-15 | 1.1473元 | 1.1473元 |
