大成尊享18个月持有混合发起式C (009494.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1356元基金经理徐雄晖管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金大成尊享18个月持有混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成尊享18个月持有混合发起式C(009494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-07-30 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-07-26 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-07-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-07-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-07-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-18 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-16 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-07-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-07-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-07-11 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-10 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-07-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-07-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-07-04 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-07-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-07-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-07-01 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-06-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-06-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-06-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-06-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-06-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-06-21 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-06-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-06-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-18 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-06-17 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-14 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-06-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-06-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-06-11 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-06-07 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-06-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-05 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-06-04 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-06-03 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-05-31 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-05-30 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-05-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-05-28 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-05-27 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-05-24 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-05-23 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-05-22 | 1.1439元 | 1.1439元 |
