大成景轩中高等级债券A (009495.jj)大成基金管理有限公司持有人户数865.00 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1169元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金大成景轩中高等级债券C 、 大成景轩中高等级债券F | ||||
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大成景轩中高等级债券A(009495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1169元 | 1.1619元 |
| 2024-12-20 | 1.1161元 | 1.1611元 |
| 2024-12-19 | 1.1142元 | 1.1592元 |
| 2024-12-18 | 1.1148元 | 1.1598元 |
| 2024-12-17 | 1.1158元 | 1.1608元 |
| 2024-12-16 | 1.1163元 | 1.1613元 |
| 2024-12-13 | 1.1143元 | 1.1593元 |
| 2024-12-12 | 1.1120元 | 1.1570元 |
| 2024-12-11 | 1.1112元 | 1.1562元 |
| 2024-12-10 | 1.1112元 | 1.1562元 |
| 2024-12-09 | 1.1082元 | 1.1532元 |
| 2024-12-06 | 1.1075元 | 1.1525元 |
| 2024-12-05 | 1.1072元 | 1.1522元 |
| 2024-12-04 | 1.1066元 | 1.1516元 |
| 2024-12-03 | 1.1056元 | 1.1506元 |
| 2024-12-02 | 1.1053元 | 1.1503元 |
| 2024-11-29 | 1.1028元 | 1.1478元 |
| 2024-11-28 | 1.1017元 | 1.1467元 |
| 2024-11-27 | 1.1011元 | 1.1461元 |
| 2024-11-26 | 1.1006元 | 1.1456元 |
| 2024-11-25 | 1.1001元 | 1.1451元 |
| 2024-11-22 | 1.0993元 | 1.1443元 |
| 2024-11-21 | 1.0988元 | 1.1438元 |
| 2024-11-20 | 1.0983元 | 1.1433元 |
| 2024-11-19 | 1.0981元 | 1.1431元 |
| 2024-11-18 | 1.0979元 | 1.1429元 |
| 2024-11-15 | 1.0980元 | 1.1430元 |
| 2024-11-14 | 1.0977元 | 1.1427元 |
| 2024-11-13 | 1.0976元 | 1.1426元 |
| 2024-11-12 | 1.0974元 | 1.1424元 |
| 2024-11-11 | 1.0965元 | 1.1415元 |
| 2024-11-08 | 1.0959元 | 1.1409元 |
| 2024-11-07 | 1.0954元 | 1.1404元 |
| 2024-11-06 | 1.0945元 | 1.1395元 |
| 2024-11-05 | 1.0940元 | 1.1390元 |
| 2024-11-04 | 1.0937元 | 1.1387元 |
| 2024-11-01 | 1.0930元 | 1.1380元 |
| 2024-10-31 | 1.0920元 | 1.1370元 |
| 2024-10-30 | 1.0917元 | 1.1367元 |
| 2024-10-29 | 1.0918元 | 1.1368元 |
| 2024-10-28 | 1.0919元 | 1.1369元 |
| 2024-10-25 | 1.0927元 | 1.1377元 |
| 2024-10-24 | 1.0933元 | 1.1383元 |
| 2024-10-23 | 1.0936元 | 1.1386元 |
| 2024-10-22 | 1.0953元 | 1.1403元 |
| 2024-10-21 | 1.0961元 | 1.1411元 |
| 2024-10-18 | 1.0963元 | 1.1413元 |
| 2024-10-17 | 1.0962元 | 1.1412元 |
| 2024-10-16 | 1.0956元 | 1.1406元 |
| 2024-10-15 | 1.0954元 | 1.1404元 |
