大成景轩中高等级债券C (009496.jj)大成基金管理有限公司持有人户数4.29万 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1022元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金大成景轩中高等级债券A 、 大成景轩中高等级债券F | ||||
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大成景轩中高等级债券C(009496) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.005 元 | 12.39亿 | 619.47万元 | 0.47% | -- |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.04 元 | 170.23万 | 6.81万元 | 3.81% | 3.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
