大成景轩中高等级债券C (009496.jj)大成基金管理有限公司持有人户数4.29万 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1022元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金大成景轩中高等级债券A 、 大成景轩中高等级债券F | ||||
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大成景轩中高等级债券C(009496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1022元 | 1.1472元 |
| 2024-12-19 | 1.1004元 | 1.1454元 |
| 2024-12-18 | 1.1010元 | 1.1460元 |
| 2024-12-17 | 1.1019元 | 1.1469元 |
| 2024-12-16 | 1.1024元 | 1.1474元 |
| 2024-12-13 | 1.1005元 | 1.1455元 |
| 2024-12-12 | 1.0982元 | 1.1432元 |
| 2024-12-11 | 1.0975元 | 1.1425元 |
| 2024-12-10 | 1.0974元 | 1.1424元 |
| 2024-12-09 | 1.0945元 | 1.1395元 |
| 2024-12-06 | 1.0939元 | 1.1389元 |
| 2024-12-05 | 1.0935元 | 1.1385元 |
| 2024-12-04 | 1.0930元 | 1.1380元 |
| 2024-12-03 | 1.0920元 | 1.1370元 |
| 2024-12-02 | 1.0917元 | 1.1367元 |
| 2024-11-29 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2024-11-28 | 1.0882元 | 1.1332元 |
| 2024-11-27 | 1.0876元 | 1.1326元 |
| 2024-11-26 | 1.0871元 | 1.1321元 |
| 2024-11-25 | 1.0866元 | 1.1316元 |
| 2024-11-22 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2024-11-21 | 1.0854元 | 1.1304元 |
| 2024-11-20 | 1.0849元 | 1.1299元 |
| 2024-11-19 | 1.0848元 | 1.1298元 |
| 2024-11-18 | 1.0846元 | 1.1296元 |
| 2024-11-15 | 1.0847元 | 1.1297元 |
| 2024-11-14 | 1.0843元 | 1.1293元 |
| 2024-11-13 | 1.0843元 | 1.1293元 |
| 2024-11-12 | 1.0841元 | 1.1291元 |
| 2024-11-11 | 1.0833元 | 1.1283元 |
| 2024-11-08 | 1.0826元 | 1.1276元 |
| 2024-11-07 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2024-11-06 | 1.0813元 | 1.1263元 |
| 2024-11-05 | 1.0808元 | 1.1258元 |
| 2024-11-04 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2024-11-01 | 1.0799元 | 1.1249元 |
| 2024-10-31 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2024-10-30 | 1.0786元 | 1.1236元 |
| 2024-10-29 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2024-10-28 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2024-10-25 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2024-10-24 | 1.0802元 | 1.1252元 |
| 2024-10-23 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2024-10-22 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2024-10-21 | 1.0831元 | 1.1281元 |
| 2024-10-18 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2024-10-17 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2024-10-16 | 1.0825元 | 1.1275元 |
| 2024-10-15 | 1.0824元 | 1.1274元 |
| 2024-10-14 | 1.0814元 | 1.1264元 |
