大成景轩中高等级债券C (009496.jj)大成基金管理有限公司持有人户数4.29万 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1022元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金大成景轩中高等级债券A 、 大成景轩中高等级债券F | ||||
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大成景轩中高等级债券C(009496) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 13.19亿 | 12.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 19.16亿 | 17.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,526.69万 | 7,095.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 13.00亿 | 12.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 129.82万 | 124.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 138.68万 | 133.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 132.55万 | 129.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 137.98万 | 135.10万元 | -- |
