景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 (009499.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9550元基金经理韩文强 、 赵天彤管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率91.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类(009499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-25 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-24 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-23 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-07-22 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-19 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-18 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-17 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-16 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-15 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-12 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-11 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-10 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-09 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-08 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-05 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-04 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-03 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-02 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-01 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-28 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-06-27 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-06-26 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-25 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-24 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-06-20 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-06 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-03 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-05-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-30 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-05-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-05-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-05-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-05-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-05-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-05-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
