富国上海金ETF联接A (009504.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2390元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
| 相关基金: | 主从基金富国上海金ETF联接C目标基金富国上海金ETF | ||||
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富国上海金ETF联接A(009504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-07-30 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-07-29 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-07-26 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-07-25 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-07-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-07-23 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-07-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-07-19 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-07-18 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-07-17 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-07-16 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-07-15 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-07-12 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-07-11 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-07-10 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-07-09 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-07-08 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-07-05 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-07-04 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-07-03 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-07-02 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-07-01 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-28 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-27 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-06-26 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-06-25 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-06-24 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-06-21 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-06-20 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-06-19 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-06-18 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-06-17 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-06-14 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-06-13 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-06-12 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-06-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-06-07 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-06-06 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-06-05 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-06-04 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-06-03 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-05-31 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-05-30 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-05-29 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-05-28 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-05-27 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-05-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-05-23 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-05-22 | 1.2549元 | 1.2549元 |
