富国上海金ETF联接C (009505.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2216元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金富国上海金ETF联接A目标基金富国上海金ETF | ||||
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富国上海金ETF联接C(009505) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.69亿 | 91.05% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,495.52万 | 3.69% |
| (其中) 债券 | 1,495.52万 | 3.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 889.04万 | 2.20% |
| 4 | 其他资产 | 1,240.44万 | 3.06% |
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