富国上海金ETF联接C (009505.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2216元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金富国上海金ETF联接A目标基金富国上海金ETF | ||||
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富国上海金ETF联接C(009505) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 3.00亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 8,776.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.42亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,610.61万 | 6,549.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7,655.12万 | 7,595.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6,329.01万 | 6,360.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 3,275.62万 | 3,495.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 5,177.76万 | 5,774.88万元 | -- |
