富国上海金ETF联接C (009505.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2216元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金富国上海金ETF联接A目标基金富国上海金ETF | ||||
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富国上海金ETF联接C(009505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-07-30 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-07-29 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-07-26 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-07-25 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-07-24 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-07-23 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-07-22 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-07-19 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-07-18 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-07-17 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-07-16 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-07-15 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-07-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-07-11 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-07-10 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-07-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-07-08 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-07-05 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-07-04 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-07-03 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-07-02 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-07-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-06-28 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-06-27 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-06-26 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-06-25 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-06-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-06-21 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-06-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-06-19 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-06-18 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-06-17 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-06-14 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-06-13 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-06-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-06-11 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-06-07 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-06-06 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-06-05 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-06-04 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-06-03 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-05-31 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-05-30 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-05-29 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-05-28 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-05-27 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-05-24 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-05-23 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-05-22 | 1.2381元 | 1.2381元 |
