信澳研究优选混合A (009511.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7059元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率262.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.04% |
| 相关基金: | 主从基金信澳研究优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳研究优选混合A(009511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,575.59万元 | 1.20% | 429.26万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,361.98万元 | 1.50% | 227.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,808.55万元 | 1.50% | 301.43万元 | 0.25% |
