信澳研究优选混合A (009511.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6708元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率312.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.12% |
| 相关基金: | 主从基金信澳研究优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳研究优选混合A(009511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6708元 | 0.8633元 |
| 2024-08-29 | 0.6508元 | 0.8433元 |
| 2024-08-28 | 0.6393元 | 0.8318元 |
| 2024-08-27 | 0.6396元 | 0.8321元 |
| 2024-08-26 | 0.6509元 | 0.8434元 |
| 2024-08-23 | 0.6502元 | 0.8427元 |
| 2024-08-22 | 0.6501元 | 0.8426元 |
| 2024-08-21 | 0.6587元 | 0.8512元 |
| 2024-08-20 | 0.6613元 | 0.8538元 |
| 2024-08-19 | 0.6712元 | 0.8637元 |
| 2024-08-16 | 0.6748元 | 0.8673元 |
| 2024-08-15 | 0.6748元 | 0.8673元 |
| 2024-08-14 | 0.6725元 | 0.8650元 |
| 2024-08-13 | 0.6793元 | 0.8718元 |
| 2024-08-12 | 0.6722元 | 0.8647元 |
| 2024-08-09 | 0.6774元 | 0.8699元 |
| 2024-08-08 | 0.6786元 | 0.8711元 |
| 2024-08-07 | 0.6777元 | 0.8702元 |
| 2024-08-06 | 0.6791元 | 0.8716元 |
| 2024-08-05 | 0.6707元 | 0.8632元 |
| 2024-08-02 | 0.7020元 | 0.8945元 |
| 2024-08-01 | 0.7229元 | 0.9154元 |
| 2024-07-31 | 0.7229元 | 0.9154元 |
| 2024-07-30 | 0.7014元 | 0.8939元 |
| 2024-07-29 | 0.6999元 | 0.8924元 |
| 2024-07-26 | 0.7059元 | 0.8984元 |
| 2024-07-25 | 0.7003元 | 0.8928元 |
| 2024-07-24 | 0.7110元 | 0.9035元 |
| 2024-07-23 | 0.7228元 | 0.9153元 |
| 2024-07-22 | 0.7553元 | 0.9478元 |
| 2024-07-19 | 0.7547元 | 0.9472元 |
| 2024-07-18 | 0.7481元 | 0.9406元 |
| 2024-07-17 | 0.7547元 | 0.9472元 |
| 2024-07-16 | 0.7701元 | 0.9626元 |
| 2024-07-15 | 0.7500元 | 0.9425元 |
| 2024-07-12 | 0.7529元 | 0.9454元 |
| 2024-07-11 | 0.7583元 | 0.9508元 |
| 2024-07-10 | 0.7454元 | 0.9379元 |
| 2024-07-09 | 0.7442元 | 0.9367元 |
| 2024-07-08 | 0.7136元 | 0.9061元 |
| 2024-07-05 | 0.7148元 | 0.9073元 |
| 2024-07-04 | 0.7138元 | 0.9063元 |
| 2024-07-03 | 0.7229元 | 0.9154元 |
| 2024-07-02 | 0.7230元 | 0.9155元 |
| 2024-07-01 | 0.7370元 | 0.9295元 |
| 2024-06-28 | 0.7437元 | 0.9362元 |
| 2024-06-27 | 0.7340元 | 0.9265元 |
| 2024-06-26 | 0.7426元 | 0.9351元 |
| 2024-06-25 | 0.7235元 | 0.9160元 |
| 2024-06-24 | 0.7432元 | 0.9357元 |
