信澳研究优选混合A (009511.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6708元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率312.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.12% |
| 相关基金: | 主从基金信澳研究优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳研究优选混合A(009511) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 11.31亿 | 15.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.79亿 | 15.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 12.07亿 | 14.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.80亿 | 13.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 12.68亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 13.72亿 | 14.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 15.58亿 | 16.31亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 10.05亿 | 8.76亿元 | -- |
