中欧鼎利债券E
(009519.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数8.00
成立日期2020-06-03
总资产规模
16.02万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2643基金经理张跃鹏苏佳赵宇澄管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11%
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中欧鼎利债券E(009519) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-11-12

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2024-3.05%3.05%0.79%0.78%0.16%-1.07%-2.34%-2.60%6.26%-0.30%3.59%--4.96%
20233.38%-0.99%1.93%1.53%-0.59%0.85%-1.21%-2.22%-1.24%-2.91%0.54%-0.94%-2.04%
2022-4.17%-0.77%-4.44%-0.97%2.00%4.27%1.68%-4.71%-2.08%-0.76%-1.36%-2.61%-13.43%
20212.31%-1.32%-3.49%2.68%2.93%1.80%4.82%1.56%-3.17%1.44%3.14%-0.44%12.59%
2020------------6.41%-0.38%-3.08%2.58%0.73%4.30%--