中欧鼎利债券E(009519) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 15.84万 | 13.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.40万 | 13.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 609.64万 | 506.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,340.42万 | 1,075.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 1,405.46万 | 1,076.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 1,380.85万 | 1,076.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 1,323.73万 | 1,076.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 1,388.55万 | 1,076.48万元 | -- |
