国联中债1-5年国开行C (009530.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0717元基金经理朱柏蓉 、 石霄蒙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金国联中债1-5年国开行A 、 国联中债1-5年国开行B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中债1-5年国开行C(009530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0717元 | 1.1467元 |
| 2024-07-29 | 1.0713元 | 1.1463元 |
| 2024-07-26 | 1.0708元 | 1.1458元 |
| 2024-07-25 | 1.0706元 | 1.1456元 |
| 2024-07-24 | 1.0703元 | 1.1453元 |
| 2024-07-23 | 1.0704元 | 1.1454元 |
| 2024-07-22 | 1.0692元 | 1.1442元 |
| 2024-07-19 | 1.0672元 | 1.1422元 |
| 2024-07-18 | 1.0668元 | 1.1418元 |
| 2024-07-17 | 1.0672元 | 1.1422元 |
| 2024-07-16 | 1.0671元 | 1.1421元 |
| 2024-07-15 | 1.0669元 | 1.1419元 |
| 2024-07-12 | 1.0663元 | 1.1413元 |
| 2024-07-11 | 1.0658元 | 1.1408元 |
| 2024-07-10 | 1.0653元 | 1.1403元 |
| 2024-07-09 | 1.0652元 | 1.1402元 |
| 2024-07-08 | 1.0642元 | 1.1392元 |
| 2024-07-05 | 1.0655元 | 1.1405元 |
| 2024-07-04 | 1.0664元 | 1.1414元 |
| 2024-07-03 | 1.0666元 | 1.1416元 |
| 2024-07-02 | 1.0658元 | 1.1408元 |
| 2024-07-01 | 1.0648元 | 1.1398元 |
| 2024-06-28 | 1.0659元 | 1.1409元 |
| 2024-06-27 | 1.0658元 | 1.1408元 |
| 2024-06-26 | 1.0649元 | 1.1399元 |
| 2024-06-25 | 1.0643元 | 1.1393元 |
| 2024-06-24 | 1.0636元 | 1.1386元 |
| 2024-06-21 | 1.0629元 | 1.1379元 |
| 2024-06-20 | 1.0633元 | 1.1383元 |
| 2024-06-19 | 1.0632元 | 1.1382元 |
| 2024-06-18 | 1.0623元 | 1.1373元 |
| 2024-06-17 | 1.0618元 | 1.1368元 |
| 2024-06-14 | 1.0619元 | 1.1369元 |
| 2024-06-13 | 1.0616元 | 1.1366元 |
| 2024-06-12 | 1.0615元 | 1.1365元 |
| 2024-06-11 | 1.0616元 | 1.1366元 |
| 2024-06-07 | 1.0614元 | 1.1364元 |
| 2024-06-06 | 1.0613元 | 1.1363元 |
| 2024-06-05 | 1.0612元 | 1.1362元 |
| 2024-06-04 | 1.0605元 | 1.1355元 |
| 2024-06-03 | 1.0602元 | 1.1352元 |
| 2024-05-31 | 1.0593元 | 1.1343元 |
| 2024-05-30 | 1.0591元 | 1.1341元 |
| 2024-05-29 | 1.0590元 | 1.1340元 |
| 2024-05-28 | 1.0587元 | 1.1337元 |
| 2024-05-27 | 1.0584元 | 1.1334元 |
| 2024-05-24 | 1.0582元 | 1.1332元 |
| 2024-05-23 | 1.0584元 | 1.1334元 |
| 2024-05-22 | 1.0579元 | 1.1329元 |
| 2024-05-21 | 1.0576元 | 1.1326元 |
