国联中债1-5年国开行C (009530.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0655元基金经理朱柏蓉 、 石霄蒙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金国联中债1-5年国开行A 、 国联中债1-5年国开行B | ||||
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国联中债1-5年国开行C(009530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0655元 | 1.1405元 |
| 2024-07-04 | 1.0664元 | 1.1414元 |
| 2024-07-03 | 1.0666元 | 1.1416元 |
| 2024-07-02 | 1.0658元 | 1.1408元 |
| 2024-07-01 | 1.0648元 | 1.1398元 |
| 2024-06-28 | 1.0659元 | 1.1409元 |
| 2024-06-27 | 1.0658元 | 1.1408元 |
| 2024-06-26 | 1.0649元 | 1.1399元 |
| 2024-06-25 | 1.0643元 | 1.1393元 |
| 2024-06-24 | 1.0636元 | 1.1386元 |
| 2024-06-21 | 1.0629元 | 1.1379元 |
| 2024-06-20 | 1.0633元 | 1.1383元 |
| 2024-06-19 | 1.0632元 | 1.1382元 |
| 2024-06-18 | 1.0623元 | 1.1373元 |
| 2024-06-17 | 1.0618元 | 1.1368元 |
| 2024-06-14 | 1.0619元 | 1.1369元 |
| 2024-06-13 | 1.0616元 | 1.1366元 |
| 2024-06-12 | 1.0615元 | 1.1365元 |
| 2024-06-11 | 1.0616元 | 1.1366元 |
| 2024-06-07 | 1.0614元 | 1.1364元 |
| 2024-06-06 | 1.0613元 | 1.1363元 |
| 2024-06-05 | 1.0612元 | 1.1362元 |
| 2024-06-04 | 1.0605元 | 1.1355元 |
| 2024-06-03 | 1.0602元 | 1.1352元 |
| 2024-05-31 | 1.0593元 | 1.1343元 |
| 2024-05-30 | 1.0591元 | 1.1341元 |
| 2024-05-29 | 1.0590元 | 1.1340元 |
| 2024-05-28 | 1.0587元 | 1.1337元 |
| 2024-05-27 | 1.0584元 | 1.1334元 |
| 2024-05-24 | 1.0582元 | 1.1332元 |
| 2024-05-23 | 1.0584元 | 1.1334元 |
| 2024-05-22 | 1.0579元 | 1.1329元 |
| 2024-05-21 | 1.0576元 | 1.1326元 |
| 2024-05-20 | 1.0578元 | 1.1328元 |
| 2024-05-17 | 1.0578元 | 1.1328元 |
| 2024-05-16 | 1.0573元 | 1.1323元 |
| 2024-05-15 | 1.0576元 | 1.1326元 |
| 2024-05-14 | 1.0575元 | 1.1325元 |
| 2024-05-13 | 1.0573元 | 1.1323元 |
| 2024-05-10 | 1.0561元 | 1.1311元 |
| 2024-05-09 | 1.0557元 | 1.1307元 |
| 2024-05-08 | 1.0567元 | 1.1317元 |
| 2024-05-07 | 1.0571元 | 1.1321元 |
| 2024-05-06 | 1.0561元 | 1.1311元 |
| 2024-04-30 | 1.0551元 | 1.1301元 |
| 2024-04-29 | 1.0530元 | 1.1280元 |
| 2024-04-26 | 1.0551元 | 1.1301元 |
| 2024-04-25 | 1.0570元 | 1.1320元 |
| 2024-04-24 | 1.0564元 | 1.1314元 |
| 2024-04-23 | 1.0577元 | 1.1327元 |
