南方升元中短期利率债债券C (009535.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0884元基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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南方升元中短期利率债债券C(009535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 411.91万元 | 0.20% | 102.98万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 262.81万元 | 0.20% | 65.70万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 443.23万元 | 0.20% | 110.81万元 | 0.05% |
