南方升元中短期利率债债券C (009535.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0884元基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金南方升元中短期利率债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方升元中短期利率债债券C(009535) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 919.48万 | 846.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,570.69万 | 1,459.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,339.98万 | 1,258.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,757.57万 | 1,660.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1,966.88万 | 1,864.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,171.71万 | 2,081.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 7,808.68万 | 7,238.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 213.75万 | 198.47万元 | -- |
