南方升元中短期利率债债券C (009535.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0884元基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金南方升元中短期利率债债券A | ||||
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南方升元中短期利率债债券C(009535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0884元 | 1.1334元 |
| 2024-07-25 | 1.0883元 | 1.1333元 |
| 2024-07-24 | 1.0881元 | 1.1331元 |
| 2024-07-23 | 1.0881元 | 1.1331元 |
| 2024-07-22 | 1.0876元 | 1.1326元 |
| 2024-07-19 | 1.0865元 | 1.1315元 |
| 2024-07-18 | 1.0864元 | 1.1314元 |
| 2024-07-17 | 1.0866元 | 1.1316元 |
| 2024-07-16 | 1.0866元 | 1.1316元 |
| 2024-07-15 | 1.0865元 | 1.1315元 |
| 2024-07-12 | 1.0862元 | 1.1312元 |
| 2024-07-11 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2024-07-10 | 1.0856元 | 1.1306元 |
| 2024-07-09 | 1.0856元 | 1.1306元 |
| 2024-07-08 | 1.0850元 | 1.1300元 |
| 2024-07-05 | 1.0855元 | 1.1305元 |
| 2024-07-04 | 1.0860元 | 1.1310元 |
| 2024-07-03 | 1.0861元 | 1.1311元 |
| 2024-07-02 | 1.0856元 | 1.1306元 |
| 2024-07-01 | 1.0850元 | 1.1300元 |
| 2024-06-28 | 1.0856元 | 1.1306元 |
| 2024-06-27 | 1.0856元 | 1.1306元 |
| 2024-06-26 | 1.0851元 | 1.1301元 |
| 2024-06-25 | 1.0848元 | 1.1298元 |
| 2024-06-24 | 1.0842元 | 1.1292元 |
| 2024-06-21 | 1.0839元 | 1.1289元 |
| 2024-06-20 | 1.0840元 | 1.1290元 |
| 2024-06-19 | 1.0839元 | 1.1289元 |
| 2024-06-18 | 1.0835元 | 1.1285元 |
| 2024-06-17 | 1.0833元 | 1.1283元 |
| 2024-06-14 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2024-06-13 | 1.0829元 | 1.1279元 |
| 2024-06-12 | 1.0829元 | 1.1279元 |
| 2024-06-11 | 1.0831元 | 1.1281元 |
| 2024-06-07 | 1.0828元 | 1.1278元 |
| 2024-06-06 | 1.0828元 | 1.1278元 |
| 2024-06-05 | 1.0827元 | 1.1277元 |
| 2024-06-04 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2024-06-03 | 1.0821元 | 1.1271元 |
| 2024-05-31 | 1.0817元 | 1.1267元 |
| 2024-05-30 | 1.0817元 | 1.1267元 |
| 2024-05-29 | 1.0815元 | 1.1265元 |
| 2024-05-28 | 1.0813元 | 1.1263元 |
| 2024-05-27 | 1.0813元 | 1.1263元 |
| 2024-05-24 | 1.0813元 | 1.1263元 |
| 2024-05-23 | 1.0812元 | 1.1262元 |
| 2024-05-22 | 1.0808元 | 1.1258元 |
| 2024-05-21 | 1.0807元 | 1.1257元 |
| 2024-05-20 | 1.0809元 | 1.1259元 |
| 2024-05-17 | 1.0807元 | 1.1257元 |
