汇添富稳健增益一年持有混合A (009536.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0637元基金经理赵鹏飞 、 甘信宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率30.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健增益一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健增益一年持有混合A(009536) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.92亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.19亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3.63亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.02亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4.67亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5.48亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 6.30亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 7.12亿 | 6.88亿元 | -- |
