汇添富稳健增益一年持有混合A (009536.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0637元基金经理赵鹏飞 、 甘信宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率30.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健增益一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健增益一年持有混合A(009536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-22 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-19 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-11 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-05 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-04 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-02 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-06-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-06-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-06-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-17 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-07 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-05 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-05-31 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-05-29 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-05-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-05-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-05-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-05-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-05-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-05-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-05-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |
